SUB-JEFE DE SECCIÓN TESORERÍA.

1) Cometido principal del cargo.

Efectuar pagos a funcionarios y acreedores varios, registrar los movimientos realizados y ejecutar arqueos de fondos.

 

2) Principales tareas del cargo.

- Efectúa pagos a funcionarios y acreedores varios.

- Realiza diariamente arqueos de fondos, los que remite a la Sección Contaduría adjuntando la documentación que los respalda.

- Administra la caja chica y realiza gestiones ante los bancos para su reposición.

- Mantiene actualizado el registro de certificaciones de DGI y de BPS de los proveedores.

- Documenta diariamente, en la planilla de caja, los movimientos realizados.

- Realiza la custodia de valores financieros en poder de Tesorería.

- Efectúa, cuando corresponda, el cobro de los montos correspondientes por la compra de pliegos por licitaciones y recibe los valores depositados como garantía.

- Elabora informes sobre la labor desarrollada, cuando se le solicita.

- Realiza otras tareas afines de acuerdo a lo que le indica su superior jerárquico.

 

3) Requisitos del cargo.

Nivel de formación.

El establecido en el Artículo 2 del Decreto N° 3747.

Conocimientos especiales.

Buenos conocimientos de planillas electrónicas y procesadores de texto.

Buenos conocimientos de contabilidad básica.

Conocimientos de las disposiciones legales y reglamentos internos que regulan el funcionamiento de la unidad.

Experiencia.

Dos años como Auxiliar Administrativo I, preferentemente en el área Financiero-Contable.

Complejidad de la tarea.

Tareas estructuradas que implican la elección entre diferentes procedimientos preestablecidos.

Responsabilidad por errores o atrasos.

El atraso o el error originan pérdidas de tiempo, económicas y/o de prestigio, generalmente recuperables.